| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AP Constructions | 67 220.00 | 51 694.00 | 15 526.00 | 67 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 916.00 | 20 513.00 | 10 403.00 | 30 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 610.00 | 72 207.00 | 85 403.00 | 157 610.00 |
BZ Autres créances | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 242 884.00 | | 242 884.00 | 242 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 798.00 | | 361 798.00 | 361 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 408.00 | 72 207.00 | 447 201.00 | 519 408.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 161 246.00 | | | 161 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
DL TOTAL (I) | 186 647.00 | | | 186 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 283.00 | | | 85 283.00 |
EA Autres dettes | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 554.00 | | | 260 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 201.00 | | | 447 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 554.00 | | | 260 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 138.00 | | 509 138.00 | 509 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 138.00 | | 509 138.00 | 509 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 475.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 449.00 | | | 517 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 436.00 | | | 500 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 474.00 | | 21 136.00 | 136 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 000.00 | | 21 136.00 | 77 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 732.00 | 7 475.00 | | 64 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 732.00 | 7 475.00 | | 64 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 841.00 | 18 915.00 | 1 926.00 | 20 841.00 |
VW T.V.A. | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 554.00 | 260 554.00 | | 260 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
ST Autres comptes | 140 204.00 | | | 140 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 251.00 | | | 106 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 412.00 | | | 160 412.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |