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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 125.00 | 11 957.00 | 2 168.00 | 14 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 600.00 | 14 432.00 | 147 168.00 | 161 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
BZ Autres créances | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CF Disponibilités | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 775.00 | | 40 775.00 | 40 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 375.00 | 14 432.00 | 187 943.00 | 202 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 067.00 | 121 717.00 | | 126 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784.00 | 4 350.00 | | 1 784.00 |
DL TOTAL (I) | 138 851.00 | 137 067.00 | | 138 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 944.00 | 27 758.00 | | 26 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 866.00 | 5 766.00 | | 5 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 282.00 | 26 098.00 | | 16 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 092.00 | 59 622.00 | | 49 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 943.00 | 196 689.00 | | 187 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 092.00 | 59 622.00 | | 49 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 900.00 | | 700.00 | 160 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 425.00 | | 700.00 | 13 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 996.00 | 1 436.00 | | 12 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 521.00 | 1 436.00 | | 10 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
UX Autres créances clients | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
VB T. V. A. | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VI Groupe et associés | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443.00 | | | 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 373.00 | | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VW T.V.A. | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |