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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 827.00 | 8 937.00 | 890.00 | 9 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 302.00 | 11 412.00 | 145 890.00 | 157 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BZ Autres créances | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CF Disponibilités | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 050.00 | | 69 050.00 | 69 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 352.00 | 11 412.00 | 214 939.00 | 226 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 851.00 | 126 067.00 | | 127 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 191.00 | 1 784.00 | | 5 191.00 |
DL TOTAL (I) | 144 042.00 | 138 851.00 | | 144 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 829.00 | 26 944.00 | | 42 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 835.00 | 5 866.00 | | 11 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 198.00 | 16 282.00 | | 15 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 897.00 | 49 092.00 | | 70 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 939.00 | 187 943.00 | | 214 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 897.00 | 49 092.00 | | 70 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 600.00 | | | 161 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 432.00 | 1 278.00 | 4 298.00 | 14 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 957.00 | 1 278.00 | 4 298.00 | 11 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VI Groupe et associés | 42 829.00 | 42 829.00 | | 42 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 324.00 | | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 148.00 | 56 148.00 | | 56 148.00 |
VW T.V.A. | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 861.00 | 69 861.00 | | 69 861.00 |