| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 597.00 | 100 673.00 | 179 925.00 | 280 597.00 |
040 Immobilisations financières | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 167.00 | 100 673.00 | 216 495.00 | 317 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 692.00 | | 27 692.00 | 27 692.00 |
072 Créances – Autres | 52 577.00 | | 52 577.00 | 52 577.00 |
084 Disponibilités | 124 790.00 | | 124 790.00 | 124 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 421.00 | | 206 421.00 | 206 421.00 |
110 Total général Actif | 523 588.00 | 100 673.00 | 422 915.00 | 523 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 208.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 393 665.00 | 478 481.00 | | 393 665.00 |
230 Autres produits | 5 711.00 | 2 012.00 | | 5 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 376.00 | 480 493.00 | | 399 376.00 |
242 Autres charges externes. | 83 028.00 | 171 767.00 | | 83 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 004.00 | 9 079.00 | | 12 004.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 973.00 | 128 415.00 | | 170 973.00 |
252 Charges sociales | 45 731.00 | 43 756.00 | | 45 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 310.00 | 26 751.00 | | 28 310.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 3 002.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 099.00 | 382 771.00 | | 340 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 277.00 | 97 722.00 | | 59 277.00 |
280 Produits financiers | | 68.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
294 Charges financières | 757.00 | 480.00 | | 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 431.00 | 1 272.00 | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 898.00 | 24 060.00 | | 11 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 067.00 | 71 979.00 | | 48 067.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 384.00 | | | 309 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 208.00 | | | 208.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 208.00 | | | 208.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 423.00 | | | 78 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |