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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 570.00 | 211 448.00 | 82 123.00 | 293 570.00 |
040 Immobilisations financières | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 429.00 | 211 448.00 | 118 982.00 | 330 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 248.00 | | 63 248.00 | 63 248.00 |
072 Créances – Autres | 68 068.00 | | 68 068.00 | 68 068.00 |
084 Disponibilités | 402 359.00 | | 402 359.00 | 402 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 535 087.00 | | 535 087.00 | 535 087.00 |
110 Total général Actif | 865 516.00 | 211 448.00 | 654 069.00 | 865 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 315 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 382 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 251.00 | 324 838.00 | | 271 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 553.00 | 3 567.00 | | 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 303.00 | 328 404.00 | | 283 303.00 |
242 Autres charges externes. | 123 613.00 | 111 504.00 | | 123 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 120.00 | 4 191.00 | | 16 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 663.00 | 128 627.00 | | 88 663.00 |
252 Charges sociales | 27 190.00 | 40 598.00 | | 27 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 043.00 | 27 850.00 | | 23 043.00 |
262 Autres charges | 442.00 | 4 254.00 | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 071.00 | 317 025.00 | | 279 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 232.00 | 11 379.00 | | 4 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 436.00 | 289.00 | | 52 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 319.00 | 235.00 | | 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 2 052.00 | | 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 645.00 | 9 381.00 | | 55 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 429.00 | | | 330 429.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 52 436.00 | | | 52 436.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 52 436.00 | | | 52 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 351.00 | | | 8 351.00 |