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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 182.00 | 14 286.00 | 6 896.00 | 21 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 629.00 | 175 665.00 | 150 964.00 | 326 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 917.00 | 26 298.00 | 5 619.00 | 31 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 418.00 | 216 248.00 | 165 169.00 | 381 418.00 |
BT Marchandises | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 394.00 | 15 865.00 | 67 529.00 | 83 394.00 |
BZ Autres créances | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 81 489.00 | | 81 489.00 | 81 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 401.00 | 15 865.00 | 199 536.00 | 215 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 819.00 | 232 113.00 | 364 705.00 | 596 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 136 731.00 | 140 789.00 | | 136 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 809.00 | 35 942.00 | | 46 809.00 |
DL TOTAL (I) | 201 139.00 | 194 331.00 | | 201 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 219.00 | 69 099.00 | | 79 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 17 255.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362.00 | | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 326.00 | 37 837.00 | | 32 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 397.00 | 20 809.00 | | 43 397.00 |
EA Autres dettes | 8 222.00 | 168.00 | | 8 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 566.00 | 145 168.00 | | 163 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 705.00 | 339 499.00 | | 364 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 954.00 | 114 886.00 | | 141 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 062.00 | | 111 725.00 | 326 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 369.00 | 381 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 369.00 | 379 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 372.00 | | 111 725.00 | 324 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 627.00 | 67 333.00 | 33 711.00 | 182 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 627.00 | 67 333.00 | 33 711.00 | 182 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 886.00 | 1 004.00 | 25.00 | 14 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 886.00 | 1 004.00 | 25.00 | 14 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 886.00 | 1 004.00 | 25.00 | 14 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 004.00 | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 64 408.00 | 64 408.00 | | 64 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VB T. V. A. | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 219.00 | 57 607.00 | 13 617.00 | 79 219.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 786.00 | | | 52 786.00 |
VP Divers | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 259.00 | 107 259.00 | | 107 259.00 |
VW T.V.A. | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 204.00 | 141 592.00 | 13 617.00 | 163 204.00 |