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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 062.00 | 15 894.00 | 6 168.00 | 22 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 128.00 | 163 611.00 | 221 517.00 | 385 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 813.00 | 211 422.00 | 239 391.00 | 450 813.00 |
BT Marchandises | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 881.00 | 22 953.00 | 84 929.00 | 107 881.00 |
BZ Autres créances | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CF Disponibilités | 159 603.00 | | 159 603.00 | 159 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 455.00 | 22 953.00 | 263 503.00 | 286 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 268.00 | 234 375.00 | 502 894.00 | 737 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 183 539.00 | 136 731.00 | | 183 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 688.00 | 46 809.00 | | 56 688.00 |
DL TOTAL (I) | 257 827.00 | 201 139.00 | | 257 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 149.00 | 79 219.00 | | 124 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 943.00 | 40.00 | | 13 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 666.00 | 32 326.00 | | 51 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 308.00 | 43 397.00 | | 55 308.00 |
EA Autres dettes | | 8 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 066.00 | 163 566.00 | | 245 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 894.00 | 364 705.00 | | 502 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 045.00 | 141 954.00 | | 188 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 418.00 | | 168 619.00 | 381 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 223.00 | 450 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 223.00 | 439 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 728.00 | | 158 602.00 | 379 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | 10 017.00 | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 248.00 | 72 781.00 | 77 607.00 | 216 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 248.00 | 72 781.00 | 77 607.00 | 216 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 865.00 | 7 088.00 | | 15 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 865.00 | 7 088.00 | | 15 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 865.00 | 7 088.00 | | 15 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 666.00 | 51 666.00 | | 51 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 80 390.00 | | | 80 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
VB T. V. A. | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 034.00 | 67 013.00 | 57 021.00 | 124 034.00 |
VI Groupe et associés | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 709.00 | | | 59 709.00 |
VP Divers | 808.00 | | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 823.00 | 120 823.00 | | 120 823.00 |
VW T.V.A. | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 066.00 | 188 045.00 | 57 021.00 | 245 066.00 |