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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 727.00 | 3 917.00 | 2 810.00 | 6 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 294.00 | 47 612.00 | 6 681.00 | 54 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 995.00 | 51 529.00 | 41 466.00 | 92 995.00 |
BT Marchandises | 123 241.00 | | 123 241.00 | 123 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BZ Autres créances | 82 852.00 | | 82 852.00 | 82 852.00 |
CF Disponibilités | 40 506.00 | | 40 506.00 | 40 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 250 685.00 | | 250 685.00 | 250 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 680.00 | 51 529.00 | 292 151.00 | 343 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 186 092.00 | 152 092.00 | | 186 092.00 |
DH Report à nouveau | 656.00 | 42.00 | | 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 336.00 | 54 614.00 | | 22 336.00 |
DL TOTAL (I) | 217 334.00 | 214 997.00 | | 217 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 686.00 | 75.00 | | 8 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 509.00 | 3 110.00 | | 2 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 049.00 | 53 816.00 | | 38 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 574.00 | 46 491.00 | | 25 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 818.00 | 103 492.00 | | 74 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 151.00 | 318 490.00 | | 292 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 818.00 | 103 492.00 | | 74 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 107.00 | | 708 107.00 | 708 107.00 |
FG Production vendue services | 79 183.00 | | 79 183.00 | 79 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 290.00 | | 787 290.00 | 787 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 364.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 468.00 | 13 984.00 | | 13 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 953.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 9 189.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 12 051.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -3 098.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 12 723.00 | | 2 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 397.00 | 909 809.00 | | 811 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 061.00 | 855 195.00 | | 789 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 336.00 | 54 614.00 | | 22 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 995.00 | | | 92 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 020.00 | | | 61 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 379.00 | 3 150.00 | | 48 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 379.00 | 3 150.00 | | 48 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
UX Autres créances clients | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 895.00 | | | 895.00 |
VB T. V. A. | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VC Groupe et associés | 69 636.00 | | | 69 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VI Groupe et associés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VP Divers | 568.00 | | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 913.00 | 91 913.00 | | 91 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 818.00 | 74 818.00 | | 74 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 250.00 | 13 870.00 | | 9 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 550.00 | 15 215.00 | | 13 550.00 |
ST Autres comptes | 39 779.00 | 32 119.00 | | 39 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 443.00 | 31 433.00 | | 26 443.00 |
YT Sous‐traitance | 47 280.00 | 1 565.00 | | 47 280.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62.00 | | | 62.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 174.00 | 1 350.00 | | 1 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 424.00 | 15 220.00 | | 10 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 888.00 | 177 917.00 | | 153 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 227.00 | 128 222.00 | | 115 227.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 115.00 | 80 332.00 | | 127 115.00 |