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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 177.00 | 7 696.00 | 1 481.00 | 9 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 353.00 | 54 626.00 | 4 727.00 | 59 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 505.00 | 62 322.00 | 38 183.00 | 100 505.00 |
BT Marchandises | 143 335.00 | 8 740.00 | 134 595.00 | 143 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
BZ Autres créances | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CF Disponibilités | 170 578.00 | | 170 578.00 | 170 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 758.00 | 8 740.00 | 336 018.00 | 344 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 263.00 | 71 062.00 | 374 201.00 | 445 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 197 092.00 | 195 092.00 | | 197 092.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 253.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 106.00 | 41 804.00 | | 36 106.00 |
DL TOTAL (I) | 241 504.00 | 245 398.00 | | 241 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 880.00 | 14 489.00 | | 44 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 615.00 | 577.00 | | 29 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 546.00 | 40 272.00 | | 41 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 656.00 | 27 583.00 | | 16 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 697.00 | 82 921.00 | | 132 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 201.00 | 328 319.00 | | 374 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 262.00 | 74 097.00 | | 102 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 132.00 | | 687 132.00 | 687 132.00 |
FG Production vendue services | 65 212.00 | | 65 212.00 | 65 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 344.00 | | 752 344.00 | 752 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 644.00 | 19 653.00 | | 19 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 053.00 | 4 995.00 | | 7 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 357.00 | 675 768.00 | | 752 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 252.00 | 633 965.00 | | 716 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 106.00 | 41 804.00 | | 36 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 604.00 | | 2 901.00 | 97 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 629.00 | | 2 901.00 | 65 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 870.00 | 2 452.00 | | 59 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 870.00 | 2 452.00 | | 59 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 546.00 | 41 546.00 | | 41 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
UX Autres créances clients | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VC Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 826.00 | 12 391.00 | 30 435.00 | 42 826.00 |
VI Groupe et associés | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 481.00 | | | 53 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 697.00 | 102 262.00 | 30 435.00 | 132 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 637.00 | 8 403.00 | | 9 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 350.00 | 7 113.00 | | 7 350.00 |
ST Autres comptes | 35 581.00 | 30 874.00 | | 35 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 149.00 | 28 835.00 | | 29 149.00 |
YT Sous‐traitance | 52 237.00 | 38 765.00 | | 52 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 484.00 | 1 367.00 | | 1 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 121.00 | 9 770.00 | | 11 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 159.00 | 132 430.00 | | 140 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 130.00 | 94 388.00 | | 106 130.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 318.00 | 105 587.00 | | 124 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |