| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 600.00 | 237 600.00 | | 237 600.00 |
BZ Autres créances | 133 123.00 | 133 123.00 | | 133 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 166 527.00 | | 166 527.00 | 166 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 651.00 | 133 123.00 | 166 527.00 | 299 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 251.00 | 370 723.00 | 166 527.00 | 537 251.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 240.00 | -6 447.00 | | -12 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 169.00 | -5 794.00 | | -329 169.00 |
DL TOTAL (I) | -176 409.00 | 152 760.00 | | -176 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 622.00 | 485 891.00 | | 340 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | 110.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 937.00 | 488 201.00 | | 342 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 527.00 | 640 960.00 | | 166 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 937.00 | 488 201.00 | | 342 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 339 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 063.00 | 32 016.00 | | 18 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 232.00 | 37 810.00 | | 347 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 169.00 | -5 794.00 | | -329 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 800.00 | | 16 800.00 | 520 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 237 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 237 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 800.00 | | 16 800.00 | 520 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
VC Groupe et associés | 133 123.00 | | | 133 123.00 |
VI Groupe et associés | 340 622.00 | 340 622.00 | | 340 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 723.00 | 133 123.00 | 167 600.00 | 300 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 937.00 | 342 937.00 | | 342 937.00 |