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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 200.00 | 247 200.00 | | 247 200.00 |
BZ Autres créances | 134 454.00 | 134 454.00 | | 134 454.00 |
CF Disponibilités | 63 734.00 | | 63 734.00 | 63 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 188.00 | 134 454.00 | 63 734.00 | 198 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 388.00 | 381 654.00 | 63 734.00 | 445 388.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -341 409.00 | -12 240.00 | | -341 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 259.00 | -329 169.00 | | -5 259.00 |
DL TOTAL (I) | -181 668.00 | -176 409.00 | | -181 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 083.00 | 340 622.00 | | 243 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | 115.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 403.00 | 342 937.00 | | 245 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 734.00 | 166 527.00 | | 63 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 083.00 | | | 243 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 931.00 | 18 063.00 | | 10 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 190.00 | 347 232.00 | | 16 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 259.00 | -329 169.00 | | -5 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 403.00 | 245 403.00 | | 245 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 600.00 | | 9 600.00 | 167 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 200.00 | 247 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 654.00 | 134 454.00 | 177 200.00 | 311 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
VC Groupe et associés | 134 454.00 | | | 134 454.00 |
VI Groupe et associés | 243 083.00 | 243 083.00 | | 243 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 654.00 | 134 454.00 | 177 200.00 | 311 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 403.00 | 245 403.00 | | 245 403.00 |