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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
AP Constructions | 12 159.00 | 5 674.00 | 6 485.00 | 12 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 414.00 | 109 147.00 | 17 267.00 | 126 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 685.00 | 128 708.00 | 23 977.00 | 152 685.00 |
BT Marchandises | 94 757.00 | | 94 757.00 | 94 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 708.00 | 2 697.00 | 3 011.00 | 5 708.00 |
BZ Autres créances | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CF Disponibilités | 52 528.00 | | 52 528.00 | 52 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 113.00 | 2 697.00 | 169 417.00 | 172 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 798.00 | 131 404.00 | 193 393.00 | 324 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 994.00 | 54 994.00 | | 54 994.00 |
DG Autres réserves | 58 855.00 | 54 599.00 | | 58 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 481.00 | 4 256.00 | | 17 481.00 |
DL TOTAL (I) | 139 579.00 | 122 099.00 | | 139 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 630.00 | 5 121.00 | | 9 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 064.00 | 37 660.00 | | 44 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 814.00 | 42 901.00 | | 53 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 393.00 | 164 999.00 | | 193 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 814.00 | 42 901.00 | | 53 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 609.00 | | 300 609.00 | 300 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 609.00 | | 300 609.00 | 300 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 077.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 846.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774.00 | | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 846.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | -846.00 | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 589.00 | 291 261.00 | | 303 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 109.00 | 287 006.00 | | 286 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 481.00 | 4 256.00 | | 17 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 946.00 | | 8 513.00 | 144 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 774.00 | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774.00 | 152 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 184.00 | | 8 513.00 | 141 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 112.00 | 8 596.00 | | 120 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 350.00 | 8 596.00 | | 117 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 787.00 | 2 077.00 | 1 167.00 | 1 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 787.00 | 2 077.00 | 1 167.00 | 1 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 787.00 | 2 077.00 | 1 167.00 | 1 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 077.00 | 1 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744.00 | | | 744.00 |
VB T. V. A. | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VP Divers | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 814.00 | 53 814.00 | | 53 814.00 |