| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
AP Constructions | 12 159.00 | 6 890.00 | 5 269.00 | 12 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 164.00 | 115 359.00 | 11 804.00 | 127 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 125.00 | 11 642.00 | 2 483.00 | 14 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 434.00 | 136 653.00 | 19 781.00 | 156 434.00 |
BT Marchandises | 114 228.00 | | 114 228.00 | 114 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 581.00 | 2 200.00 | 36 381.00 | 38 581.00 |
BZ Autres créances | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CF Disponibilités | 56 592.00 | | 56 592.00 | 56 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 277.00 | 2 200.00 | 217 077.00 | 219 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 711.00 | 138 853.00 | 236 858.00 | 375 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 994.00 | 54 994.00 | | 54 994.00 |
DG Autres réserves | 76 336.00 | 58 855.00 | | 76 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 526.00 | 17 481.00 | | 50 526.00 |
DL TOTAL (I) | 190 105.00 | 139 579.00 | | 190 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 120.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 791.00 | 9 630.00 | | 7 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 834.00 | 44 064.00 | | 38 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 753.00 | 53 814.00 | | 46 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 858.00 | 193 393.00 | | 236 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 753.00 | 53 814.00 | | 46 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 146.00 | 3 000.00 | 365 146.00 | 362 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 146.00 | 3 000.00 | 365 146.00 | 362 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 826.00 | 35.00 | | 2 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 826.00 | 809.00 | | 2 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 826.00 | -809.00 | | -2 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 551.00 | -68.00 | | 8 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 074.00 | 303 589.00 | | 370 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 549.00 | 286 109.00 | | 319 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 526.00 | 17 481.00 | | 50 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 685.00 | | 3 750.00 | 152 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 698.00 | | 3 750.00 | 149 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 708.00 | 7 945.00 | | 128 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 946.00 | 7 945.00 | | 125 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 697.00 | | 497.00 | 2 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 697.00 | | 497.00 | 2 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 697.00 | | 497.00 | 2 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 35 941.00 | 35 941.00 | | 35 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VP Divers | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 681.00 | 48 681.00 | | 48 681.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 753.00 | 46 753.00 | | 46 753.00 |