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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778.00 | 171.00 | 607.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 806.00 | 171.00 | 4 635.00 | 4 806.00 |
BT Marchandises | 116 550.00 | | 116 550.00 | 116 550.00 |
BZ Autres créances | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 27 958.00 | | 27 958.00 | 27 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 367.00 | | 470 367.00 | 470 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 173.00 | 171.00 | 475 001.00 | 475 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
DG Autres réserves | 262 737.00 | 262 156.00 | | 262 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 901.00 | 581.00 | | 13 901.00 |
DL TOTAL (I) | 453 188.00 | 439 287.00 | | 453 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 769.00 | 26 683.00 | | 13 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 193.00 | 840.00 | | 4 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 852.00 | 303.00 | | 3 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 813.00 | 27 826.00 | | 21 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 001.00 | 467 113.00 | | 475 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 392.00 | 1 464.00 | | 5 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 736.00 | 7 226.00 | | 99 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 836.00 | 6 645.00 | | 85 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 901.00 | 581.00 | | 13 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VP Divers | 859.00 | | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |