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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778.00 | 690.00 | 88.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 806.00 | 690.00 | 4 116.00 | 4 806.00 |
BT Marchandises | 117 475.00 | | 117 475.00 | 117 475.00 |
BZ Autres créances | 59 366.00 | | 59 366.00 | 59 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
CF Disponibilités | 31 495.00 | | 31 495.00 | 31 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 389.00 | | 437 390.00 | 437 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 195.00 | 690.00 | 441 505.00 | 442 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
DG Autres réserves | 275 385.00 | 276 638.00 | | 275 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 545.00 | -1 252.00 | | -12 545.00 |
DL TOTAL (I) | 439 391.00 | 451 935.00 | | 439 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 667.00 | | 1 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221.00 | 85.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114.00 | 1 752.00 | | 2 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 505.00 | 453 687.00 | | 441 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 087.00 | 12 028.00 | | 43 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 632.00 | 13 280.00 | | 55 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 545.00 | -1 252.00 | | -12 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | | | 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431.00 | 259.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431.00 | 259.00 | | 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 366.00 | 59 366.00 | | 59 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 420.00 | 59 420.00 | | 59 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |