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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 455.00 | 21 919.00 | 31 536.00 | 53 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 792.00 | 21 826.00 | 48 966.00 | 70 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 247.00 | 43 745.00 | 80 502.00 | 124 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 473.00 | 17 893.00 | 22 580.00 | 40 473.00 |
BZ Autres créances | 35 142.00 | | 35 142.00 | 35 142.00 |
CF Disponibilités | 96 442.00 | | 96 442.00 | 96 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 189.00 | 17 893.00 | 182 296.00 | 200 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 436.00 | 61 638.00 | 262 799.00 | 324 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 923.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 302.00 | 41 528.00 | | 60 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 811.00 | 60 851.00 | | 29 811.00 |
DL TOTAL (I) | 145 113.00 | 155 302.00 | | 145 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 596.00 | 15 000.00 | | 50 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 191.00 | 41 703.00 | | 33 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 262.00 | 22 248.00 | | 13 262.00 |
EA Autres dettes | 4 842.00 | 12 301.00 | | 4 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 795.00 | 14 831.00 | | 15 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 685.00 | 106 084.00 | | 117 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 799.00 | 261 385.00 | | 262 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 685.00 | 106 084.00 | | 117 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 355.00 | | 182 355.00 | 182 355.00 |
FG Production vendue services | 657 627.00 | | 657 627.00 | 657 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 982.00 | | 839 982.00 | 839 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 893.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475.00 | | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 265.00 | 1 010.00 | | 2 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 265.00 | 1 010.00 | | 2 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 100.00 | 12 595.00 | | 28 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 300.00 | 12 595.00 | | 29 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 035.00 | -11 585.00 | | -27 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | 19 743.00 | | 5 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 439.00 | 761 036.00 | | 856 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 628.00 | 700 185.00 | | 826 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 811.00 | 60 851.00 | | 29 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
UX Autres créances clients | 40 473.00 | | | 40 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VI Groupe et associés | 50 596.00 | 50 596.00 | | 50 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 747.00 | 103 747.00 | | 103 747.00 |
VW T.V.A. | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 685.00 | 117 685.00 | | 117 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 779.00 | 6 519.00 | | 2 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 414.00 | 4 327.00 | | 3 414.00 |
ST Autres comptes | 42 624.00 | 33 890.00 | | 42 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 942.00 | 546 654.00 | | 1 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
YT Sous‐traitance | 519 680.00 | | | 519 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 769.00 | 2 452.00 | | 2 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 548.00 | 8 971.00 | | 5 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 103.00 | 149 555.00 | | 167 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 762.00 | 124 291.00 | | 126 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 660.00 | 584 871.00 | | 567 660.00 |