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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 819.00 | 49 915.00 | 58 904.00 | 108 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 819.00 | 63 915.00 | 58 904.00 | 122 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 321.00 | 17 893.00 | 87 428.00 | 105 321.00 |
BZ Autres créances | 87 189.00 | | 87 189.00 | 87 189.00 |
CF Disponibilités | 337 891.00 | | 337 891.00 | 337 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 627.00 | | 30 627.00 | 30 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 027.00 | 17 893.00 | 543 135.00 | 561 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 846.00 | 81 807.00 | 602 039.00 | 683 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 146.00 | | | 144 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
DL TOTAL (I) | 242 710.00 | | | 242 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 623.00 | | | 280 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
EA Autres dettes | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 329.00 | | | 359 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 039.00 | | | 602 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 329.00 | | | 359 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
FG Production vendue services | 843 826.00 | | 843 826.00 | 843 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 657.00 | | 851 657.00 | 851 657.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 695.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 763.00 | | | 853 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 199.00 | | | 810 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 819.00 | | 52 000.00 | 85 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 122 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 122 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 819.00 | | 52 000.00 | 85 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 131.00 | 34 695.00 | 14 911.00 | 44 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 131.00 | 34 695.00 | 14 911.00 | 44 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 623.00 | 280 623.00 | | 280 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
UX Autres créances clients | 82 234.00 | 82 234.00 | | 82 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
VB T. V. A. | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
VC Groupe et associés | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 136.00 | 223 136.00 | | 223 136.00 |
VW T.V.A. | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 329.00 | 359 329.00 | | 359 329.00 |