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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 336 000.00 | 53 731.00 | 282 269.00 | 336 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 990.00 | 53 731.00 | 453 259.00 | 506 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 153.00 | | 386 153.00 | 386 153.00 |
BZ Autres créances | 99 958.00 | | 99 958.00 | 99 958.00 |
CF Disponibilités | 374 970.00 | | 374 970.00 | 374 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 816.00 | | 861 816.00 | 861 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 806.00 | 53 731.00 | 1 315 075.00 | 1 368 806.00 |
CU Autres participations | 86 990.00 | | 86 990.00 | 86 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 814 000.00 | 434 000.00 | | 814 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 527.00 | 198.00 | | 2 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 996.00 | 390 529.00 | | 333 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 723.00 | 906 727.00 | | 1 240 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 052.00 | 8 999.00 | | 9 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | | | 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 358.00 | 228 833.00 | | 64 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 352.00 | 237 832.00 | | 74 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 075.00 | 1 144 559.00 | | 1 315 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 794.00 | | 345 794.00 | 345 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 794.00 | | 345 794.00 | 345 794.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 733.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 265.00 | 151 532.00 | | 104 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 794.00 | 574 760.00 | | 455 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 798.00 | 184 231.00 | | 121 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 996.00 | 390 529.00 | | 333 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 998.00 | 11 733.00 | | 41 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 998.00 | 11 733.00 | | 41 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
UX Autres créances clients | 386 153.00 | | | 386 153.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VC Groupe et associés | 51 841.00 | | | 51 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 183.00 | 440 183.00 | | 440 183.00 |
VW T.V.A. | 64 358.00 | 64 358.00 | | 64 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 410.00 | 71 210.00 | 2 200.00 | 73 410.00 |