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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 336 000.00 | 65 464.00 | 270 535.00 | 336 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 990.00 | 65 464.00 | 441 526.00 | 506 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
BZ Autres créances | 160 318.00 | | 160 317.00 | 160 318.00 |
CF Disponibilités | 1 390 381.00 | | 1 390 381.00 | 1 390 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 276.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 974.00 | | 1 898 974.00 | 1 898 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 964.00 | 65 464.00 | 2 340 500.00 | 2 405 964.00 |
CU Autres participations | 86 990.00 | | 86 990.00 | 86 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 1 114 000.00 | 814 000.00 | | 1 114 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 523.00 | 2 527.00 | | 36 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 906.00 | 333 996.00 | | 785 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 629.00 | 1 240 723.00 | | 2 026 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 952.00 | 9 052.00 | | 7 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686.00 | 942.00 | | 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 232.00 | 64 358.00 | | 305 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 871.00 | 74 352.00 | | 313 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 500.00 | 1 315 075.00 | | 2 340 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 600.00 | | 1 086 600.00 | 1 086 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 600.00 | | 1 086 600.00 | 1 086 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 644.00 | 104 265.00 | | 348 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 601.00 | 455 794.00 | | 1 151 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 694.00 | 121 798.00 | | 365 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 906.00 | 333 996.00 | | 785 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 990.00 | | | 506 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 990.00 | | | 86 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 731.00 | 11 733.00 | | 53 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 731.00 | 11 733.00 | | 53 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
VC Groupe et associés | 95 315.00 | 95 315.00 | | 95 315.00 |
VI Groupe et associés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 590.00 | 443 590.00 | | 443 590.00 |
VX Obligations cautionnées | 57 999.00 | 57 999.00 | | 57 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 951.00 | 64 851.00 | 1 100.00 | 65 951.00 |