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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 408.00 | 107 775.00 | 25 633.00 | 133 408.00 |
BF Prêts | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 032.00 | 112 775.00 | 27 257.00 | 140 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 980.00 | | 43 980.00 | 43 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 856.00 | | 133 856.00 | 133 856.00 |
BZ Autres créances | 187 599.00 | | 187 599.00 | 187 599.00 |
CF Disponibilités | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 411.00 | | 367 411.00 | 367 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 443.00 | 112 775.00 | 394 668.00 | 507 443.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
DL TOTAL (I) | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 357.00 | | | 301 357.00 |
EA Autres dettes | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 438.00 | | | 353 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 668.00 | | | 394 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 222.00 | | | 323 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 422.00 | | 610.00 | 139 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 408.00 | | | 138 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | 610.00 | 1 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 365.00 | 35 410.00 | | 77 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 365.00 | 35 410.00 | | 77 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 133 856.00 | | | 133 856.00 |
VB T. V. A. | 180 469.00 | | | 180 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VI Groupe et associés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 467.00 | 321 453.00 | 1 014.00 | 322 467.00 |
VW T.V.A. | 292 414.00 | 292 414.00 | | 292 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 222.00 | 323 222.00 | | 323 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 360 725.00 | | | 360 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 694.00 | | | 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 905.00 | | | 159 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 251.00 | | | 105 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 377.00 | | | 379 377.00 |