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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 375.00 | 625.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 408.00 | 72 990.00 | 60 418.00 | 133 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 422.00 | 77 365.00 | 62 057.00 | 139 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 044.00 | | 52 044.00 | 52 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 827.00 | | 61 827.00 | 61 827.00 |
BZ Autres créances | 242 494.00 | | 242 494.00 | 242 494.00 |
CF Disponibilités | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 310.00 | | 370 310.00 | 370 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 732.00 | 77 365.00 | 432 367.00 | 509 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
DL TOTAL (I) | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 452.00 | | | 70 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 065.00 | | | 308 065.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 856.00 | | | 401 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 367.00 | | | 432 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 621.00 | | 34 801.00 | 104 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 607.00 | | 34 801.00 | 103 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 910.00 | 43 455.00 | | 33 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 910.00 | 43 455.00 | | 33 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 61 827.00 | | | 61 827.00 |
VB T. V. A. | 235 811.00 | | | 235 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 335.00 | 304 321.00 | 1 014.00 | 305 335.00 |
VW T.V.A. | 290 920.00 | 290 920.00 | | 290 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 404.00 | 331 404.00 | | 331 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | | | 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 319 849.00 | | | 319 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 556.00 | | | 260 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 688.00 | | | 167 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 538.00 | | | 396 538.00 |