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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 250.00 | 2 090.00 | 1 160.00 | 3 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 045.00 | 34 337.00 | 2 708.00 | 37 045.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 448.00 | 36 427.00 | 4 021.00 | 40 448.00 |
060 Stock marchandises | 15 903.00 | 2 512.00 | 13 391.00 | 15 903.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
072 Créances – Autres | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
084 Disponibilités | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 209.00 | 2 512.00 | 23 697.00 | 26 209.00 |
110 Total général Actif | 66 657.00 | 38 939.00 | 27 717.00 | 66 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -100 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 725.00 | 57 752.00 | | 39 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 496.00 | 1 618.00 | | 496.00 |
230 Autres produits | 5 431.00 | 4.00 | | 5 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 652.00 | 59 374.00 | | 45 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 578.00 | 38 192.00 | | 24 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 871.00 | 2 742.00 | | 14 871.00 |
242 Autres charges externes. | 13 006.00 | 16 697.00 | | 13 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | 947.00 | | 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 728.00 | 4 400.00 | | 4 728.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 140.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 339.00 | 63 118.00 | | 60 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 687.00 | -3 744.00 | | -14 687.00 |
280 Produits financiers | | 107.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 687.00 | -3 637.00 | | -14 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 473.00 | | | 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 310.00 | | | 5 310.00 |