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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 37 108.00 | 36 035.00 | 1 074.00 | 37 108.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 261.00 | 36 035.00 | 1 226.00 | 37 261.00 |
060 Stock marchandises | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
110 Total général Actif | 58 528.00 | 36 035.00 | 22 493.00 | 58 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -104 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 365.00 | 39 725.00 | | 27 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 398.00 | 496.00 | | 4 398.00 |
230 Autres produits | 2 514.00 | 5 431.00 | | 2 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 276.00 | 45 652.00 | | 34 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 973.00 | 24 578.00 | | 14 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 255.00 | 14 871.00 | | 4 255.00 |
242 Autres charges externes. | 15 152.00 | 13 006.00 | | 15 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | 994.00 | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 822.00 | 4 728.00 | | 1 822.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 160.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 014.00 | 60 339.00 | | 37 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 737.00 | -14 687.00 | | -2 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 773.00 | -14 687.00 | | -3 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 63.00 | | | 63.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63.00 | | | 63.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 161.00 | | | 3 161.00 |