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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 282.00 | 75 397.00 | 21 885.00 | 97 282.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 850.00 | 75 885.00 | 21 965.00 | 97 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
072 Créances – Autres | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
084 Disponibilités | 71 123.00 | | 71 123.00 | 71 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 858.00 | | 137 858.00 | 137 858.00 |
110 Total général Actif | 235 708.00 | 75 885.00 | 159 823.00 | 235 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 205.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 212 755.00 | 167 404.00 | | 212 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 8 717.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 195.00 | 6 523.00 | | 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 950.00 | 182 643.00 | | 214 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 698.00 | 27 493.00 | | 20 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 791.00 | -10 352.00 | | 1 791.00 |
242 Autres charges externes. | 53 726.00 | 59 093.00 | | 53 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 918.00 | 1 652.00 | | 2 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 334.00 | 87 163.00 | | 87 334.00 |
252 Charges sociales | 31 359.00 | 30 635.00 | | 31 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 058.00 | 9 040.00 | | 10 058.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 40.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 886.00 | 204 764.00 | | 207 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 064.00 | -22 121.00 | | 7 064.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 817.00 | 304.00 | | 1 817.00 |
294 Charges financières | | 21.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 064.00 | -21 838.00 | | 7 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 784.00 | | | 100 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |