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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 279.00 | 89 888.00 | 8 391.00 | 98 279.00 |
040 Immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 346.00 | 90 376.00 | 8 970.00 | 99 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 551.00 | | 41 551.00 | 41 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 876.00 | | 26 876.00 | 26 876.00 |
072 Créances – Autres | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 59 341.00 | | 59 341.00 | 59 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 267.00 | | 171 267.00 | 171 267.00 |
110 Total général Actif | 270 613.00 | 90 376.00 | 180 237.00 | 270 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 80.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 208 939.00 | 209 966.00 | | 208 939.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | 28 780.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 516.00 | 1.00 | | 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 955.00 | 238 746.00 | | 212 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 608.00 | | | 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 343.00 | 23 377.00 | | 24 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 596.00 | 3 065.00 | | -13 596.00 |
242 Autres charges externes. | 54 289.00 | 57 270.00 | | 54 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 965.00 | 2 849.00 | | 1 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 895.00 | 98 452.00 | | 99 895.00 |
252 Charges sociales | 30 315.00 | 30 208.00 | | 30 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 426.00 | 8 065.00 | | 6 426.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 252.00 | 223 288.00 | | 204 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 703.00 | 15 458.00 | | 8 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 703.00 | 15 458.00 | | 8 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 847.00 | | | 98 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |