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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 176 481.00 | |
AP Constructions | | | 9 761.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 615.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 222 957.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 304.00 | |
BZ Autres créances | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 754.00 | |
CF Disponibilités | | | 503 834.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 789.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 536 691.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 759 648.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 140 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 645.00 | 106 627.00 | | 61 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 076.00 | 61 018.00 | | 78 076.00 |
DL TOTAL (I) | 151 721.00 | 329 645.00 | | 151 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 618.00 | 26 178.00 | | 165 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 022.00 | 64 407.00 | | 7 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 212.00 | 29 785.00 | | 7 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 390.00 | 84 945.00 | | 96 390.00 |
EA Autres dettes | 331 686.00 | | | 331 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 927.00 | 205 315.00 | | 607 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 648.00 | 534 960.00 | | 759 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 550.00 | 205 315.00 | | 481 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 526 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 526 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 940.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 652.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 23 652.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | 23 652.00 | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 190.00 | 3 039.00 | | 4 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 903.00 | 538 391.00 | | 595 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 827.00 | 477 373.00 | | 517 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 076.00 | 61 018.00 | | 78 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 615.00 | | 3 107.00 | 306 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 406.00 | 304 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 406.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 481.00 | | | 176 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 628.00 | | 3 107.00 | 122 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 825.00 | 18 940.00 | 5 406.00 | 67 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 419.00 | 18 940.00 | | 62 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 485.00 | 44 485.00 | | 44 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 686.00 | 331 686.00 | | 331 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 221.00 | 36 844.00 | 126 377.00 | 163 221.00 |
VI Groupe et associés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 203.00 | 27 103.00 | 2 100.00 | 29 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 927.00 | 481 550.00 | 126 377.00 | 607 927.00 |