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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 481.00 | | 176 481.00 | 176 481.00 |
AP Constructions | 22 781.00 | 21 072.00 | 1 708.00 | 22 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593.00 | 410.00 | 182.00 | 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 845.00 | 117 471.00 | 53 374.00 | 170 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 400.00 | 138 954.00 | 234 445.00 | 373 400.00 |
BZ Autres créances | 91 210.00 | | 91 210.00 | 91 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 485 562.00 | | 485 562.00 | 485 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 027.00 | | 585 027.00 | 585 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 427.00 | 138 954.00 | 819 473.00 | 958 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 980.00 | 223 166.00 | | 283 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 496.00 | 60 813.00 | | 114 496.00 |
DL TOTAL (I) | 410 476.00 | 295 980.00 | | 410 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 353.00 | 86 437.00 | | 57 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 504.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539.00 | 5 198.00 | | 1 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 628.00 | 130 805.00 | | 179 628.00 |
EA Autres dettes | 144 753.00 | 65 418.00 | | 144 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 496.00 | 288 365.00 | | 383 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 473.00 | 584 345.00 | | 819 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 938.00 | | 17 690.00 | 365 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 228.00 | 373 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 228.00 | 194 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 481.00 | | | 176 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 757.00 | | 17 690.00 | 186 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 227.00 | 25 403.00 | 6 675.00 | 120 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 227.00 | 25 403.00 | 6 675.00 | 120 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 353.00 | 43 983.00 | 13 370.00 | 57 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 604.00 | 324 604.00 | | 324 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 91 210.00 | 91 210.00 | | 91 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 164.00 | 99 464.00 | 2 700.00 | 102 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 496.00 | 370 126.00 | 13 370.00 | 383 496.00 |