| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 560.00 | 8 086.00 | 1 474.00 | 9 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 956.00 | 63 515.00 | 40 440.00 | 103 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 516.00 | 71 601.00 | 41 914.00 | 113 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BN En cours de production de biens | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
BZ Autres créances | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 666.00 | 75.00 | 61 590.00 | 61 666.00 |
CF Disponibilités | 69 946.00 | | 69 946.00 | 69 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 473.00 | 75.00 | 152 398.00 | 152 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 989.00 | 71 677.00 | 194 312.00 | 265 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 422.00 | | | 83 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
DL TOTAL (I) | 116 054.00 | | | 116 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 258.00 | | | 78 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 312.00 | | | 194 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 969.00 | | | 51 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 045.00 | 17 435.00 | 335 481.00 | 318 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 045.00 | 17 435.00 | 335 481.00 | 318 045.00 |
FM Production stockée | | | 3 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 878.00 | | | 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 851.00 | | | 346 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 219.00 | | | 325 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 061.00 | | | 100 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 061.00 | | | 100 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 349.00 | 12 005.00 | 19 752.00 | 79 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 349.00 | 12 005.00 | 19 752.00 | 79 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 697.00 | 10 407.00 | 26 290.00 | 36 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 259.00 | 51 969.00 | 26 290.00 | 78 259.00 |