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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 322.00 | 9 601.00 | 5 720.00 | 15 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 956.00 | 79 202.00 | 24 753.00 | 103 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 278.00 | 88 804.00 | 30 474.00 | 119 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 241.00 | | 38 241.00 | 38 241.00 |
BZ Autres créances | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 589.00 | 363.00 | 103 226.00 | 103 589.00 |
CF Disponibilités | 61 870.00 | | 61 870.00 | 61 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 736.00 | 363.00 | 218 372.00 | 218 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 014.00 | 89 167.00 | 248 847.00 | 338 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 054.00 | | | 105 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
DL TOTAL (I) | 124 894.00 | | | 124 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
EA Autres dettes | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 952.00 | | | 123 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 847.00 | | | 248 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 831.00 | | | 107 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 172.00 | | 489 172.00 | 489 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 172.00 | | 489 172.00 | 489 172.00 |
FM Production stockée | | | -15 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 355.00 | | | 473 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 514.00 | | | 464 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 517.00 | | | 113 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 517.00 | | | 113 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 602.00 | 17 202.00 | | 71 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 602.00 | 17 202.00 | | 71 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 505.00 | 54 505.00 | | 54 505.00 |
UX Autres créances clients | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 290.00 | 10 169.00 | 16 121.00 | 26 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
VP Divers | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 879.00 | 52 879.00 | | 52 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 952.00 | 107 831.00 | 16 121.00 | 123 952.00 |