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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 819.00 | 6 512.00 | 2 307.00 | 8 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 472.00 | 11 008.00 | 18 463.00 | 29 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 424.00 | 63 121.00 | 68 304.00 | 131 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 805.00 | 80 641.00 | 99 164.00 | 179 805.00 |
BT Marchandises | 162 078.00 | | 162 078.00 | 162 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 080.00 | 348.00 | 763 732.00 | 764 080.00 |
BZ Autres créances | 199 376.00 | | 199 376.00 | 199 376.00 |
CF Disponibilités | 250 027.00 | | 250 027.00 | 250 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 661.00 | 348.00 | 1 382 313.00 | 1 382 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 466.00 | 80 989.00 | 1 481 477.00 | 1 562 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 418.00 | | | 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 481 654.00 | | | 481 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 041.00 | | | 434 041.00 |
DL TOTAL (I) | 926 695.00 | | | 926 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 296.00 | | | 281 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 553.00 | | | 264 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 782.00 | | | 554 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 477.00 | | | 1 481 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 745.00 | | | 551 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 439.00 | | | 157 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 245.00 | | | 151 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 927.00 | 32 714.00 | | 47 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 269.00 | 29 860.00 | | 44 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 348.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 348.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 296.00 | 281 296.00 | | 281 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 314.00 | 3 277.00 | 3 037.00 | 6 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 553.00 | 264 553.00 | | 264 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 145.00 | 967 637.00 | 10 508.00 | 978 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 782.00 | 551 745.00 | 3 037.00 | 554 782.00 |