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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 183.00 | 37 296.00 | 8 888.00 | 46 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 264.00 | 85 451.00 | 34 814.00 | 120 264.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 357.00 | 131 566.00 | 56 791.00 | 188 357.00 |
BP En cours de production de services | 161 560.00 | | 161 560.00 | 161 560.00 |
BT Marchandises | 207 581.00 | | 207 581.00 | 207 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 294.00 | | 440 294.00 | 440 294.00 |
BZ Autres créances | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CF Disponibilités | 427 818.00 | | 427 818.00 | 427 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 097.00 | | 1 247 097.00 | 1 247 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 454.00 | 131 566.00 | 1 303 888.00 | 1 435 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 956.00 | | | 160 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 019.00 | | | 590 019.00 |
DL TOTAL (I) | 761 975.00 | | | 761 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 363.00 | | | 90 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 972.00 | | | 143 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 578.00 | | | 307 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 913.00 | | | 541 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 888.00 | | | 1 303 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 913.00 | | | 541 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 530 149.00 | | 2 530 149.00 | 2 530 149.00 |
FD Production vendue biens | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FG Production vendue services | 583 470.00 | 1 400.00 | 584 870.00 | 583 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 113 810.00 | 1 400.00 | 3 115 210.00 | 3 113 810.00 |
FM Production stockée | | | 161 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 279 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 549 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 475.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946.00 | | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 639.00 | | | 221 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 539.00 | | | 3 287 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 519.00 | | | 2 697 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 019.00 | | | 590 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 130.00 | 14 475.00 | 39.00 | 117 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 311.00 | 14 475.00 | 39.00 | 108 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 363.00 | 90 363.00 | | 90 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 972.00 | 143 972.00 | | 143 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 578.00 | 307 578.00 | | 307 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 951.00 | 446 951.00 | | 446 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 041.00 | 446 951.00 | 13 090.00 | 460 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 913.00 | 541 913.00 | | 541 913.00 |