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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 906.00 | 37 820.00 | 1 085.00 | 38 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 597.00 | 104 361.00 | 85 236.00 | 189 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 823.00 | 148 417.00 | 100 405.00 | 248 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 538.00 | | 53 538.00 | 53 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 213.00 | | 187 213.00 | 187 213.00 |
BZ Autres créances | 88 725.00 | | 88 725.00 | 88 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 141.00 | | 75 141.00 | 75 141.00 |
CF Disponibilités | 215 493.00 | | 215 493.00 | 215 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 871.00 | | 629 871.00 | 629 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 694.00 | 148 417.00 | 730 276.00 | 878 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 202 739.00 | 127 133.00 | | 202 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 397.00 | 115 606.00 | | 31 397.00 |
DL TOTAL (I) | 344 136.00 | 352 739.00 | | 344 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 901.00 | 89 076.00 | | 119 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 163 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 602.00 | 382 554.00 | | 140 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 374.00 | 193 428.00 | | 123 374.00 |
EA Autres dettes | 2 263.00 | 783.00 | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 140.00 | 829 831.00 | | 386 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 276.00 | 1 182 570.00 | | 730 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 320.00 | 757 598.00 | | 293 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 191.00 | | 48.00 | 250 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 248 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 416.00 | 228 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 871.00 | | 48.00 | 229 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 574.00 | 26 259.00 | 1 416.00 | 123 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 338.00 | 26 259.00 | 1 416.00 | 117 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 602.00 | 140 602.00 | | 140 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 187 213.00 | | | 187 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
VC Groupe et associés | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 779.00 | 26 959.00 | 92 820.00 | 119 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
VP Divers | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 400.00 | 285 700.00 | 11 700.00 | 297 400.00 |
VW T.V.A. | 69 258.00 | 69 258.00 | | 69 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 140.00 | 293 320.00 | 92 820.00 | 386 140.00 |