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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 181.00 | 39 430.00 | 1 751.00 | 41 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 519.00 | 113 734.00 | 78 786.00 | 192 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 020.00 | 159 399.00 | 94 621.00 | 254 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 224.00 | | 47 224.00 | 47 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 252.00 | | 373 252.00 | 373 252.00 |
BZ Autres créances | 69 230.00 | | 69 230.00 | 69 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 58 673.00 | | 58 673.00 | 58 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 969.00 | | 567 969.00 | 567 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 989.00 | 159 399.00 | 662 590.00 | 821 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 136.00 | 202 739.00 | | 224 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 919.00 | 31 397.00 | | -134 919.00 |
DL TOTAL (I) | 199 217.00 | 344 136.00 | | 199 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 914.00 | 119 901.00 | | 92 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 216.00 | 140 602.00 | | 226 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 843.00 | 123 374.00 | | 142 843.00 |
EA Autres dettes | | 2 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 373.00 | 386 140.00 | | 463 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 590.00 | 730 276.00 | | 662 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 969.00 | 293 320.00 | | 397 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 192.00 | | 1 250 192.00 | 1 250 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 192.00 | | 1 250 192.00 | 1 250 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | 1 264.00 | | 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | 1 264.00 | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 393.00 | -1 264.00 | | 16 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 975.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 460.00 | 1 769 157.00 | | 1 302 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 379.00 | 1 737 760.00 | | 1 437 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 919.00 | 31 397.00 | | -134 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 823.00 | | 21 525.00 | 248 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 327.00 | 254 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 327.00 | 233 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 503.00 | | 21 525.00 | 228 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 417.00 | 27 061.00 | 16 079.00 | 148 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 181.00 | 27 061.00 | 16 079.00 | 142 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 216.00 | 226 216.00 | | 226 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 373 252.00 | 373 252.00 | | 373 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 302.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 820.00 | 27 416.00 | 65 404.00 | 92 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VP Divers | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 772.00 | 447 072.00 | 11 700.00 | 458 772.00 |
VW T.V.A. | 77 764.00 | 77 764.00 | | 77 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 373.00 | 397 969.00 | 65 404.00 | 463 373.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |