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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 001.00 | 609.00 | 24 392.00 | 25 001.00 |
AH Fonds commercial | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
AP Constructions | 154 957.00 | 56 193.00 | 98 764.00 | 154 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 899.00 | 9 720.00 | 1 179.00 | 10 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 391.00 | 19 245.00 | 15 146.00 | 34 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 042.00 | 87 468.00 | 156 574.00 | 244 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
BZ Autres créances | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CF Disponibilités | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 138.00 | | 91 138.00 | 91 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 181.00 | 87 468.00 | 247 713.00 | 335 181.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 459.00 | 34 449.00 | | 42 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 580.00 | 8 010.00 | | 22 580.00 |
DL TOTAL (I) | 76 039.00 | 53 459.00 | | 76 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 301.00 | 124 248.00 | | 101 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852.00 | 6 410.00 | | 1 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 092.00 | 23 038.00 | | 22 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 031.00 | 14 878.00 | | 28 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 397.00 | 17 293.00 | | 18 397.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 674.00 | 186 868.00 | | 171 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 713.00 | 240 327.00 | | 247 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 739.00 | | | 70 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 507.00 | 15 874.00 | | 7 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 969.00 | |
FG Production vendue services | | | 294 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 268.00 | |
FM Production stockée | | | -1 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 976.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 342.00 | 5 417.00 | | 1 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 795.00 | 5 417.00 | | 5 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 152.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | 3 305.00 | | 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183.00 | 123.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 3 580.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 273.00 | 1 837.00 | | 5 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 959.00 | -1 727.00 | | 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 527.00 | 312 050.00 | | 311 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 946.00 | 304 041.00 | | 288 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 580.00 | 8 010.00 | | 22 580.00 |