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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 861.00 | 1 469.00 | 24 392.00 | 25 861.00 |
AH Fonds commercial | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
AP Constructions | 154 957.00 | 118 176.00 | 36 781.00 | 154 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 364.00 | 42 151.00 | 23 213.00 | 65 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 118.00 | 92 767.00 | 42 351.00 | 135 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 608.00 | 256 264.00 | 145 344.00 | 401 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 953.00 | | 30 953.00 | 30 953.00 |
BZ Autres créances | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CF Disponibilités | 61 077.00 | | 61 077.00 | 61 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 930.00 | | 120 930.00 | 120 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 537.00 | 256 264.00 | 266 274.00 | 522 537.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 19 383.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 520.00 | | | -14 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 422.00 | -33 903.00 | | 14 422.00 |
DL TOTAL (I) | 10 902.00 | -3 520.00 | | 10 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 293.00 | 204 456.00 | | 154 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 336.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 522.00 | 100 121.00 | | 66 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 902.00 | 21 969.00 | | 17 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 434.00 | 20 627.00 | | 16 434.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 371.00 | 347 509.00 | | 255 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 274.00 | 343 989.00 | | 266 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 176.00 | 24 975.00 | | 13 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 933.00 | | 3.00 | 423 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 328.00 | 401 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 609.00 | 39 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 719.00 | 355 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 158.00 | | | 377 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 924.00 | | 3.00 | 4 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 747.00 | 59 814.00 | 20 297.00 | 216 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | | 609.00 | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 969.00 | 59 814.00 | 19 688.00 | 212 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
UX Autres créances clients | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
VB T. V. A. | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 117.00 | 83 868.00 | 57 250.00 | 141 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 033.00 | | | 39 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 698.00 | 49 155.00 | 4 543.00 | 53 698.00 |
VW T.V.A. | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 849.00 | 131 599.00 | 57 250.00 | 188 849.00 |