| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 433.00 | 1 522.00 | 11 911.00 | 13 433.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 499.00 | 7 380.00 | 44 118.00 | 51 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 915.00 | 5 908.00 | 5 007.00 | 10 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 631.00 | 14 811.00 | 117 821.00 | 132 631.00 |
BZ Autres créances | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CF Disponibilités | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 797.00 | 14 811.00 | 130 987.00 | 145 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 137.00 | -12 477.00 | | 10 137.00 |
DL TOTAL (I) | 12 537.00 | -10 077.00 | | 12 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 644.00 | | | 88 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 028.00 | 33 692.00 | | 25 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 240.00 | | 1 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 257.00 | 1 327.00 | | 3 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 450.00 | 35 259.00 | | 118 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 987.00 | 25 182.00 | | 130 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 450.00 | 35 259.00 | | 118 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 625.00 | | 120 625.00 | 120 625.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 625.00 | | 120 625.00 | 120 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 017.00 | 162.00 | | 11 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 017.00 | -162.00 | | -11 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 242.00 | 21 210.00 | | 122 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 105.00 | 33 687.00 | | 112 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 137.00 | -12 477.00 | | 10 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 501.00 | | 119 148.00 | 24 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 017.00 | 132 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 484.00 | | 48 930.00 | 13 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 208.00 | 8 603.00 | | 6 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 522.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 208.00 | 7 081.00 | | 6 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 644.00 | 88 644.00 | | 88 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 450.00 | 118 450.00 | | 118 450.00 |