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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 697.00 | 3 623.00 | 3 074.00 | 6 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | 1 090.00 | 493.00 | 1 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 280.00 | 4 713.00 | 3 567.00 | 8 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BZ Autres créances | 140 179.00 | | 140 179.00 | 140 179.00 |
CF Disponibilités | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 257.00 | | 155 257.00 | 155 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 537.00 | 4 713.00 | 158 824.00 | 163 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | | | 240.00 |
DG Autres réserves | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
DH Report à nouveau | | 10 137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 076.00 | 19 450.00 | | 17 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DL TOTAL (I) | 49 064.00 | 31 987.00 | | 49 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 296.00 | 94 179.00 | | 78 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 348.00 | 32 259.00 | | 22 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 965.00 | | 1 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 311.00 | 11 867.00 | | 7 311.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 760.00 | 140 269.00 | | 109 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 824.00 | 172 257.00 | | 158 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 376.00 | 109 760.00 | | 40 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FD Production vendue biens | 179 675.00 | | 179 675.00 | 179 675.00 |
FG Production vendue services | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 175.00 | | 181 175.00 | 181 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 327.00 | | | 122 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 327.00 | | | 122 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | 3 278.00 | | 3 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 707.00 | 202 387.00 | | 341 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 630.00 | 182 937.00 | | 324 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 076.00 | 19 450.00 | | 17 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 750.00 | | 6 390.00 | 165 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 532.00 | | 6 390.00 | 95 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 356.00 | 15 105.00 | 39 748.00 | 29 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 209.00 | 2 403.00 | 6 612.00 | 4 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 146.00 | 12 702.00 | 33 135.00 | 25 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
UX Autres créances clients | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 296.00 | 78 296.00 | | 78 296.00 |
VI Groupe et associés | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 142.00 | | | 35 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 332.00 | 138 332.00 | | 138 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 179.00 | 140 179.00 | | 140 179.00 |
VW T.V.A. | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 760.00 | 109 760.00 | | 109 760.00 |