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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AH Fonds commercial | 103 417.00 | | 103 417.00 | 103 417.00 |
AP Constructions | 31 864.00 | 7 766.00 | 24 098.00 | 31 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 630.00 | 21 679.00 | 28 952.00 | 50 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 406.00 | 25 708.00 | 43 697.00 | 69 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 495.00 | 57 119.00 | 214 376.00 | 271 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
CF Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 522.00 | 57 119.00 | 227 403.00 | 284 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -12 761.00 | -8 837.00 | | -12 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 481.00 | -3 924.00 | | 6 481.00 |
DL TOTAL (I) | -6 180.00 | -12 661.00 | | -6 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 96 495.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 253.00 | 6 343.00 | | 253.00 |
EA Autres dettes | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 582.00 | 302 838.00 | | 233 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 403.00 | 290 177.00 | | 227 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 634 619.00 | | 1 634 619.00 | 1 634 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 619.00 | | 1 634 619.00 | 1 634 619.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 31 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 620.00 | 1 614 838.00 | | 1 634 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 139.00 | 1 618 762.00 | | 1 628 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 481.00 | -3 924.00 | | 6 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 366.00 | | 35 129.00 | 236 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 384.00 | | | 105 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 044.00 | | 22 856.00 | 129 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 939.00 | | 12 273.00 | 1 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 715.00 | 25 404.00 | | 31 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 749.00 | 25 404.00 | | 29 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 495.00 | 96 495.00 | | 96 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
UX Autres créances clients | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 021.00 | 12 809.00 | 14 212.00 | 27 021.00 |
VW T.V.A. | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 582.00 | 33 582.00 | 200 000.00 | 233 582.00 |