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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AH Fonds commercial | 103 417.00 | | 103 417.00 | 103 417.00 |
AP Constructions | 86 529.00 | 2 359.00 | 84 170.00 | 86 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 139.00 | 42 157.00 | 151 982.00 | 194 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 852.00 | 54 866.00 | 51 986.00 | 106 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 492 903.00 | 101 348.00 | 391 555.00 | 492 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 815.00 | | 186 815.00 | 186 815.00 |
BZ Autres créances | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CF Disponibilités | 41 419.00 | | 41 419.00 | 41 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 875.00 | | 87 875.00 | 87 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 639.00 | | 319 639.00 | 319 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 542.00 | 101 348.00 | 711 194.00 | 812 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 1 350.00 | -6 280.00 | | 1 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454.00 | 7 639.00 | | 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914.00 | 1 460.00 | | 1 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 125.00 | 126 191.00 | | 122 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 795.00 | 5 896.00 | | 7 795.00 |
EA Autres dettes | 379 690.00 | 151 901.00 | | 379 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 610.00 | 483 992.00 | | 709 610.00 |
ED (V) | -330.00 | -10 422.00 | | -330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 194.00 | 475 030.00 | | 711 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
FG Production vendue services | 1 650 762.00 | | 1 650 762.00 | 1 650 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 739.00 | | 1 655 739.00 | 1 655 739.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 959.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 381.00 | 526.00 | | 19 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 436.00 | 526.00 | | 38 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 436.00 | -447.00 | | -38 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 742.00 | 1 604 773.00 | | 1 655 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 288.00 | 1 597 133.00 | | 1 655 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454.00 | 7 639.00 | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 036.00 | | 142 792.00 | 394 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 212.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 925.00 | 492 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 713.00 | 387 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 384.00 | | | 105 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 440.00 | | 142 792.00 | 274 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 048.00 | 27 959.00 | 10 659.00 | 84 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 082.00 | 27 959.00 | 10 659.00 | 82 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 125.00 | 122 125.00 | | 122 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 690.00 | | 379 690.00 | 379 690.00 |
UX Autres créances clients | 186 815.00 | 186 815.00 | | 186 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 875.00 | 87 875.00 | | 87 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 220.00 | 278 220.00 | | 278 220.00 |
VW T.V.A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 610.00 | 129 921.00 | 579 690.00 | 709 610.00 |