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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 669.00 | | 1 685 669.00 | 1 685 669.00 |
BZ Autres créances | 147 527.00 | | 147 527.00 | 147 527.00 |
CF Disponibilités | 46 291.00 | | 46 291.00 | 46 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 249.00 | | 194 249.00 | 194 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 917.00 | | 1 879 917.00 | 1 879 917.00 |
CU Autres participations | 1 683 919.00 | | 1 683 919.00 | 1 683 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 143.00 | 2 259.00 | | 8 143.00 |
DH Report à nouveau | 111 793.00 | | | 111 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 044.00 | 117 677.00 | | 155 044.00 |
DK Provisions réglementées | 25 948.00 | 18 803.00 | | 25 948.00 |
DL TOTAL (I) | 810 928.00 | 648 739.00 | | 810 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 705.00 | 1 029 341.00 | | 900 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 576.00 | 82 600.00 | | 162 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 834.00 | | 5 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 068 989.00 | 1 142 203.00 | | 1 068 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 917.00 | 1 790 942.00 | | 1 879 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 676.00 | 242 288.00 | | 302 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 669.00 | | | 1 685 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 685 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685 669.00 | | | 1 685 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 803.00 | 7 145.00 | | 18 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 803.00 | 7 145.00 | | 18 803.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VC Groupe et associés | 79 885.00 | | | 79 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 973.00 | 132 660.00 | 556 420.00 | 898 973.00 |
VI Groupe et associés | 162 576.00 | 162 576.00 | | 162 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 045.00 | | | 128 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 642.00 | | | 67 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 958.00 | 147 958.00 | | 147 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 989.00 | 302 676.00 | 556 420.00 | 1 068 989.00 |