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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
AP Constructions | 6 611.00 | 2 697.00 | 3 914.00 | 6 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 1 808.00 | 492.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 704.00 | 11 854.00 | 12 849.00 | 24 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 199.00 | 16 360.00 | 27 839.00 | 44 199.00 |
BT Marchandises | 82 190.00 | | 82 190.00 | 82 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 688.00 | | 37 688.00 | 37 688.00 |
BZ Autres créances | 59 874.00 | | 59 874.00 | 59 874.00 |
CF Disponibilités | 50 731.00 | | 50 731.00 | 50 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 362.00 | | 231 362.00 | 231 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 561.00 | 16 360.00 | 259 201.00 | 275 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 919.00 | 41 983.00 | | 62 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 878.00 | 20 936.00 | | 19 878.00 |
DL TOTAL (I) | 91 597.00 | 71 719.00 | | 91 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 088.00 | 54 917.00 | | 42 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 227.00 | 36 312.00 | | 34 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 616.00 | 35 137.00 | | 29 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 396.00 | 35 894.00 | | 60 396.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | 1 502.00 | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 604.00 | 163 762.00 | | 167 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 201.00 | 235 481.00 | | 259 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 604.00 | 163 762.00 | | 167 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 066.00 | | 472 066.00 | 472 066.00 |
FG Production vendue services | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 379.00 | | 480 379.00 | 480 379.00 |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 923.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | 8 824.00 | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | 8 824.00 | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 176.00 | -8 824.00 | | -1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | 3 695.00 | | 3 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 927.00 | 433 576.00 | | 482 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 049.00 | 412 640.00 | | 463 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 878.00 | 20 936.00 | | 19 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 199.00 | | | 44 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 437.00 | 4 923.00 | | 11 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 437.00 | 4 923.00 | | 11 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
UX Autres créances clients | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
VB T. V. A. | 59 549.00 | | | 59 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 088.00 | 13 303.00 | 28 785.00 | 42 088.00 |
VI Groupe et associés | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 266.00 | 104 266.00 | | 104 266.00 |
VW T.V.A. | 60 268.00 | 60 268.00 | | 60 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 604.00 | 138 819.00 | 28 785.00 | 167 604.00 |