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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 311.00 | 34 529.00 | 17 783.00 | 52 311.00 |
040 Immobilisations financières | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 273.00 | 34 907.00 | 28 367.00 | 63 273.00 |
060 Stock marchandises | 111 550.00 | | 111 550.00 | 111 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
072 Créances – Autres | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
084 Disponibilités | 239 072.00 | | 239 072.00 | 239 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 758.00 | | 369 758.00 | 369 758.00 |
110 Total général Actif | 433 031.00 | 34 907.00 | 398 125.00 | 433 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 610 641.00 | 548 403.00 | | 610 641.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 2 595.00 | 1 893.00 | | 2 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 235.00 | 551 546.00 | | 613 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 414 621.00 | 335 167.00 | | 414 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 048.00 | 12 834.00 | | -8 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 429.00 | 1 713.00 | | 1 429.00 |
242 Autres charges externes. | 91 895.00 | 96 176.00 | | 91 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | 558.00 | | 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 805.00 | 49 379.00 | | 52 805.00 |
252 Charges sociales | 95.00 | 100.00 | | 95.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 191.00 | 5 828.00 | | 6 191.00 |
262 Autres charges | 1 565.00 | 437.00 | | 1 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 109.00 | 502 192.00 | | 561 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 127.00 | 49 355.00 | | 52 127.00 |
280 Produits financiers | 9 975.00 | 6 329.00 | | 9 975.00 |
290 Produits exceptionnels | | 333.00 | | |
294 Charges financières | 283.00 | 1 022.00 | | 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 339.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 998.00 | 9 718.00 | | 11 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 821.00 | 43 938.00 | | 49 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 273.00 | | | 63 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 658.00 | | | 121 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 297.00 | | | 44 297.00 |