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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 960.00 | 9 352.00 | 6 607.00 | 15 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 692.00 | 18 842.00 | 29 850.00 | 48 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 293.00 | 36 835.00 | 36 458.00 | 73 293.00 |
BT Marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 837.00 | | 45 837.00 | 45 837.00 |
BZ Autres créances | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CF Disponibilités | 28 033.00 | | 28 033.00 | 28 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 098.00 | | 95 098.00 | 95 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 391.00 | 36 835.00 | 131 556.00 | 168 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 094.00 | 7 274.00 | | 11 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 371.00 | 3 820.00 | | 18 371.00 |
DL TOTAL (I) | 40 466.00 | 22 094.00 | | 40 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 152.00 | 29 998.00 | | 23 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 603.00 | 20 700.00 | | 24 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 504.00 | 7 767.00 | | 19 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 830.00 | 8 395.00 | | 23 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 090.00 | 66 861.00 | | 91 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 556.00 | 88 956.00 | | 131 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 028.00 | | 39 028.00 | 39 028.00 |
FG Production vendue services | 117 827.00 | | 117 827.00 | 117 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 855.00 | | 156 855.00 | 156 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 040.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514.00 | 1 208.00 | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | 1 208.00 | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455.00 | 1 458.00 | | 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 888.00 | | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 992.00 | 1 458.00 | | 2 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 478.00 | -250.00 | | -2 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | 276.00 | | 3 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 482.00 | 64 258.00 | | 158 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 111.00 | 60 438.00 | | 140 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 371.00 | 3 820.00 | | 18 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 771.00 | | 13 037.00 | 60 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 73 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | 64 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 771.00 | | 4 397.00 | 60 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 965.00 | 21 929.00 | 59.00 | 14 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 640.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 965.00 | 13 289.00 | 59.00 | 14 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UX Autres créances clients | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 152.00 | 6 959.00 | 16 193.00 | 23 152.00 |
VI Groupe et associés | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 065.00 | 49 065.00 | | 49 065.00 |
VW T.V.A. | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 091.00 | 74 897.00 | 16 193.00 | 91 091.00 |