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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
AP Constructions | 1 003.00 | 4.00 | 998.00 | 1 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 420.00 | 14 171.00 | 25 249.00 | 39 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 405.00 | 29 167.00 | 22 238.00 | 51 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 468.00 | 51 982.00 | 48 485.00 | 100 468.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 076.00 | 1 003.00 | 38 072.00 | 39 076.00 |
BZ Autres créances | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CF Disponibilités | 42 574.00 | | 42 574.00 | 42 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 388.00 | 1 003.00 | 108 385.00 | 109 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 857.00 | 52 986.00 | 156 870.00 | 209 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 466.00 | 11 094.00 | | 28 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 827.00 | 18 371.00 | | 14 827.00 |
DL TOTAL (I) | 54 293.00 | 40 466.00 | | 54 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 301.00 | 23 152.00 | | 16 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 972.00 | 24 603.00 | | 33 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 547.00 | 19 504.00 | | 17 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 755.00 | 23 830.00 | | 34 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 577.00 | 91 090.00 | | 102 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 870.00 | 131 556.00 | | 156 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 840.00 | | 53 840.00 | 53 840.00 |
FG Production vendue services | 203 965.00 | | 203 965.00 | 203 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 805.00 | | 257 805.00 | 257 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 003.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | 514.00 | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 649.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 455.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | -2 478.00 | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 3 409.00 | | 2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 293.00 | 158 482.00 | | 259 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 465.00 | 140 111.00 | | 244 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 827.00 | 18 371.00 | | 14 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 293.00 | | 27 176.00 | 73 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 653.00 | | 27 176.00 | 64 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 835.00 | 15 148.00 | | 36 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 195.00 | 15 148.00 | | 28 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 004.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 004.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 004.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
UX Autres créances clients | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 302.00 | 6 910.00 | 9 392.00 | 16 302.00 |
VI Groupe et associés | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VP Divers | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 814.00 | 44 814.00 | | 44 814.00 |
VW T.V.A. | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 577.00 | 93 185.00 | 9 392.00 | 102 577.00 |