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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 599.00 | 3 942.00 | 13 657.00 | 17 599.00 |
040 Immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 724.00 | 3 942.00 | 68 782.00 | 72 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
072 Créances – Autres | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
084 Disponibilités | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
110 Total général Actif | 96 395.00 | 3 942.00 | 92 453.00 | 96 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 917.00 | | | 80 917.00 |
230 Autres produits | 990.00 | | | 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 907.00 | | | 81 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
242 Autres charges externes. | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
252 Charges sociales | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 588.00 | | | 78 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
294 Charges financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 141.00 | | | 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 583.00 | | | 72 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141.00 | | | 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 124.00 | | | 1 124.00 |