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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 599.00 | 6 108.00 | 11 492.00 | 17 599.00 |
040 Immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 724.00 | 6 108.00 | 66 617.00 | 72 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
072 Créances – Autres | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
084 Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 984.00 | | 28 984.00 | 28 984.00 |
110 Total général Actif | 101 708.00 | 6 108.00 | 95 601.00 | 101 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 802.00 | | | 80 802.00 |
230 Autres produits | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 556.00 | | | 82 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 017.00 | | | -3 017.00 |
242 Autres charges externes. | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
252 Charges sociales | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
262 Autres charges | 247.00 | | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 906.00 | | | 71 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
294 Charges financières | 957.00 | | | 957.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 724.00 | | | 72 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |