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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 818.00 | 75.00 | 3 743.00 | 3 818.00 |
040 Immobilisations financières | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 553.00 | 75.00 | 118 478.00 | 118 553.00 |
060 Stock marchandises | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
072 Créances – Autres | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
084 Disponibilités | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 195.00 | | 53 195.00 | 53 195.00 |
110 Total général Actif | 171 748.00 | 75.00 | 171 673.00 | 171 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
230 Autres produits | 529.00 | | | 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 283.00 | | | -8 283.00 |
242 Autres charges externes. | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 078.00 | | | 35 078.00 |
252 Charges sociales | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 204.00 | | | 100 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 720.00 | | | -66 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 726.00 | | | 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 446.00 | | | -67 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 553.00 | | | 118 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 382.00 | | | 13 382.00 |