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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 584.00 | 1 134.00 | 31 450.00 | 32 584.00 |
040 Immobilisations financières | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 319.00 | 1 134.00 | 146 185.00 | 147 319.00 |
060 Stock marchandises | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
072 Créances – Autres | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
084 Disponibilités | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 924.00 | | 67 924.00 | 67 924.00 |
110 Total général Actif | 215 243.00 | 1 134.00 | 214 109.00 | 215 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -169 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -236 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 273 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 381 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 931.00 | 32 955.00 | | 281 931.00 |
230 Autres produits | 3 354.00 | 529.00 | | 3 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 285.00 | 33 484.00 | | 285 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 514.00 | 23 164.00 | | 104 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 451.00 | -8 283.00 | | 5 451.00 |
242 Autres charges externes. | 161 698.00 | 34 966.00 | | 161 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 201.00 | | | 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 378.00 | 2 928.00 | | 5 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 361.00 | 35 078.00 | | 138 361.00 |
252 Charges sociales | 36 304.00 | 12 276.00 | | 36 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 059.00 | 75.00 | | 1 059.00 |
262 Autres charges | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 992.00 | 100 204.00 | | 453 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -168 706.00 | -66 720.00 | | -168 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
294 Charges financières | 431.00 | | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 929.00 | 726.00 | | 4 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | -169 634.00 | -67 446.00 | | -169 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 553.00 | | | 118 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 079.00 | | | 33 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |