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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 41 815.00 | | 41 815.00 | 41 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 575.00 | | 341 575.00 | 341 575.00 |
CF Disponibilités | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 520.00 | | 344 520.00 | 344 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
CU Autres participations | 299 760.00 | | 299 760.00 | 299 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 079.00 | | | -22 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 388.00 | -22 079.00 | | 39 388.00 |
DL TOTAL (I) | 77 309.00 | 37 921.00 | | 77 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 542.00 | 262 554.00 | | 219 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 3 747.00 | | 2 262.00 |
EA Autres dettes | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 211.00 | 266 301.00 | | 267 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 520.00 | 304 222.00 | | 344 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 973.00 | 47 829.00 | | 90 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 572.00 | 22 079.00 | | 10 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 388.00 | -22 079.00 | | 39 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 760.00 | | 41 815.00 | 299 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 760.00 | | 41 815.00 | 299 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 542.00 | 43 303.00 | 176 238.00 | 219 542.00 |
VI Groupe et associés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 528.00 | | | 41 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 211.00 | 90 973.00 | 176 238.00 | 267 211.00 |