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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 760.00 | | 1 149 760.00 | 1 149 760.00 |
BZ Autres créances | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 27 885.00 | | 27 885.00 | 27 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 385.00 | | 47 385.00 | 47 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 145.00 | | 1 197 145.00 | 1 197 145.00 |
CU Autres participations | 1 149 760.00 | | 1 149 760.00 | 1 149 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 228 104.00 | 112 380.00 | | 228 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 639.00 | 115 724.00 | | 123 639.00 |
DL TOTAL (I) | 395 743.00 | 272 104.00 | | 395 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 147.00 | 468 093.00 | | 350 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 348.00 | 1 430.00 | | 4 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EA Autres dettes | 8 908.00 | 17 908.00 | | 8 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 402.00 | 525 430.00 | | 801 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 145.00 | 797 534.00 | | 1 197 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 378.00 | 175 807.00 | | 571 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 224.00 | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 940.00 | 126 949.00 | | 149 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 301.00 | 11 225.00 | | 26 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 639.00 | 115 724.00 | | 123 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VC Groupe et associés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 895.00 | 119 871.00 | 230 024.00 | 349 895.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 744.00 | | | 117 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 402.00 | 571 378.00 | 230 024.00 | 801 402.00 |